時間：2022-10-03 18:24:55
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此外，我院還加強了對財務管理的監(jiān)督機制，院財務定期通報全院各類經(jīng)費的開支情況，并自覺接受財政、審計、紀檢監(jiān)察和有關部門的監(jiān)督。通過我們的不斷努力，我院的財務工作未出現(xiàn)任何差錯及違規(guī)事故，并得到州財政及州會計核算中心的一致好評。
二、加強外部聯(lián)系，力爭得到最大支持。
在加強內部管理，做好“節(jié)流”工作的同時，我院還積極“開源”，不定期的向州委、州政府、上級檢察機關及州財政局匯報工作，由檢察長及主管財務的副檢察長親自跑經(jīng)費，如實反映我院經(jīng)費緊張的困境，使黨委、政府能更多的了解我院的難處，以得到他們的理解和支持，從而爭取較多的預算資金和各種專項資金。
同時為了保證我院各項工作的正常運轉及全院干警的切身利益，我們還積極協(xié)調與醫(yī)療保險中心、養(yǎng)老保險中心、住房公積金管理中心等相關單位的關系，并做好聯(lián)系工作，以保障干警應該享受的福利待遇能夠得到保障。
三、按照有關規(guī)定，按時完成了本年度預算、決算公開工作，并協(xié)助駐京、駐滬聯(lián)絡處完成公開預決算。11月接受了省財政廳檢查，協(xié)助駐京駐滬聯(lián)絡處整改公開內容。
四、11月14日-15日，為方便離退休干部報銷，我們商借老干局在市中心的場所，現(xiàn)場報銷訂報費、離休干部醫(yī)藥費等。
今年以來，我在局領導的關心和幫助下，在各位同事的支持配合下，能夠圍繞年初制定的科室個人分工細化表，立足本職工作，充分發(fā)揮主觀能動性，不斷完善自我，加強學習，積極進取，不怕困難，努力工作，較好地完成了自己負責的各項工作任務，現(xiàn)將一年的工作情況總結如下：
工作一：負責做好分局財務預算、決算、各類財務報表和會計檔案管理工作。
完成情況：一是完成了2016、2017年決算工作，順利完成決算報表、分析說明報告等工作。按照財政廳要求，準確及時上報2018年預算，為分局經(jīng)費按時下?lián)芴峁┝嘶A數(shù)據(jù)，保證分局工作順利開展。二是按時向省局上報每月的財政存量資金統(tǒng)計表、“三公經(jīng)費”統(tǒng)計表以及林業(yè)財政項目補助資金使用情況表，做好了支出進度統(tǒng)計等日常財務報表和林業(yè)統(tǒng)計季報、半年報工作。三是整理裝訂2016年會計憑證7盒11冊，2017年會計憑證8盒12冊，放在專門的檔案柜進行管理，保證了財務工作的嚴謹性。四是按照省財政廳和省局要求，通過查閱財務檔案、原始憑證、賬務賬簿帳表、會計人員從業(yè)資格證書、財務管理制度等方式，認真做好了會計監(jiān)督檢查自查和“小金庫”專項自查工作。經(jīng)過自查，我局財務目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，未發(fā)現(xiàn)任何形式的“小金庫”存在。五是按照省財政廳要求，參加省級政府部門財務報告編制培訓，并及時準確完成了政府部門財務報告編制工作。
工作二：負責行政經(jīng)費、項目經(jīng)費、轉移支付、基建資金核算工作；負責票據(jù)審核、差旅費管理、政府采購和相關合同擬定等工作。
完成情況：一是年內建立電子總賬、明細賬、銀行存款賬，日常財務報銷能夠嚴格按照分局財務管理規(guī)定和差旅費報銷制度，認真審核每一筆報銷票據(jù)，及時完成制憑證和記賬工作，做到日清月結，并每季度向局領導匯報資金開支情況，確保財務工作順利運行。二是做好了財政國庫集中支付管理工作。使用零余額專用賬戶，能夠按照省財政廳和省局裝財處要求，錄入資金計劃，打印支付票據(jù)，認真做好了直接支付和授權支付各項工作。確保行政經(jīng)費、轉移支付和專項資金都做到了?？顚Ｓ?、單獨核算。分局2017年1月至今各項費用支出合法合理，會計核算規(guī)范準確，往來票據(jù)和非稅收入票據(jù)管理嚴格，財務運行情況良好。
工作三：負責黨費收繳、黨員信息系統(tǒng)管理等支部工作。
完成情況：一是做好了全年黨費收繳工作。按照省林業(yè)廳機關黨委要求，嚴格對照黨費收繳規(guī)定，認真核算，按時收繳2017年黨費，并按照規(guī)定將百分之六十上繳廳機關黨委。二是按照廳直機關黨委要求，更新黨員信息系統(tǒng)，準確錄入新增黨員信息并及時上報。三是做好了黨員組織關系集中排查工作。對分局黨員實有數(shù)、黨員身份信息真實性等進行排查。通過排查，分局黨支部黨員信息真實，發(fā)展黨員程序符合規(guī)定，無流動黨員、無失聯(lián)黨員。
工作四：其他任務
完成情況：
宣傳工作完成情況：向局辦公室上報信息快報5篇，個人巡查12次，完成政治理論和業(yè)務學習筆記各12000字，心得體會4篇。積極主動參加分局組織的各類活動，認真做好了辦公室和區(qū)域衛(wèi)生。
1、做好日常核算工作。⑴按照財務制度與公司的審批制度，辦理資金的收付，手續(xù)完備、單證齊全；⑵ 對于各種費用的報銷嚴格按照公司的報銷手續(xù)，對于各種不合規(guī)不合理的報銷憑證都不予報銷，堅持原則與立場； ⑶嚴格支票的簽票手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票與轉賬支票；⑷及時核對銀行帳，發(fā)現(xiàn)差異及時查明，保障公司的財產(chǎn)安全，并于每周編制銀行流水，交總經(jīng)理審核；⑸妥善保管好有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔。
2、協(xié)調好同各部門的關系。⑴在有關貸款的發(fā)放、貸款利息的計算、貸款的回收具體操作方面要與信貸業(yè)務部做到一個很好的溝通，發(fā)現(xiàn)問題時應及時提出并積極應對；⑵根據(jù)財務制度并結合實際情況，進行各項利息與服務咨詢費的核算；⑶參與財務業(yè)務管理與培訓，及時提供財務信息（4）按期完成公司營業(yè)執(zhí)照與組織機構代碼證的年檢工作。。
二、 行政事務類
1、配合人力資源部進行外部的招聘與公司的面試工作；
2、辦理行政用品的采購、入庫、出庫手續(xù)；
存在的問題與努力的方向
財務方面：
隨著公司的慢慢發(fā)展與壯大，對財務工作的要求也越來越高。內部對公司成本、費用的核算與控制的要求不斷提升，對經(jīng)濟業(yè)務的準確反映和有效的管控也越來越高；外部隨著國家對小額信貸的越來越重視，金融機構對信貸業(yè)務的重點監(jiān)管，這些都成為了財務工作的重中之重。作為***，有義務也有責任同公司其他同事一起齊心協(xié)力把各項工作努力做好，財務工作應長計劃,短安排，資本要有效使用。對一個企業(yè)來說資本就是生命，其決定了企業(yè)發(fā)展的規(guī)模與速度，同時也決定了抗擊風險的能力，而公司目前由于溝通不暢，經(jīng)常會出現(xiàn)貨物發(fā)出而未及時開票，從而導致貨款的回籠期限延長，降低了應收帳款周轉率，建議每月中旬與物流部門及成品發(fā)貨員及時溝通，避免類似的問題再次發(fā)生。
行政與后勤方面：
此外，我院還加強了對財務管理的監(jiān)督機制，院財務定期通報全院各類經(jīng)費的開支情況，并自覺接受財政、審計、紀檢監(jiān)察和有關部門的監(jiān)督。通過我們的不斷努力，我院的財務工作未出現(xiàn)任何差錯及違規(guī)事故，并得到州財政及州會計核算中心的一致好評。
二、加強外部聯(lián)系，力爭得到最大支持。
在加強內部管理，做好“節(jié)流”工作的同時，我院還積極“開源”，不定期的向州委、州政府、上級檢察機關及州財政局匯報工作，由檢察長及主管財務的副檢察長親自跑經(jīng)費，如實反映我院經(jīng)費緊張的困境，使黨委、政府能更多的了解我院的難處，以得到他們的理解和支持，從而爭取較多的預算資金和各種專項資金。
同時為了保證我院各項工作的正常運轉及全院干警的切身利益，我們還積極協(xié)調與醫(yī)療保險中心、養(yǎng)老保險中心、住房公積金管理中心等相關單位的關系，并做好聯(lián)系工作，以保障干警應該享受的福利待遇能夠得到保障。
（一）組織完成2017年財務決算報表編制與上報工作
根據(jù)省公司關于編制上報2017年財務決算工作的文件通知，組織部門人員對全面預算指標進行梳理，完成成本費用和技改工程入賬及內部往來核對工作，配合中介機構完成決算報表審計工作，在省公司規(guī)定時間內順利完成2017年財務決算報表上報工作。
（二）加強預算管控，節(jié)約可控費用支出
按時編制上報全面預算，根據(jù)省公司下達的預算指標做好廠內預算分解與下達工作，堅持預算管理的綱性原則，嚴控預算外支出，2017年可控費用節(jié)余近200萬元，制定預算考核辦法，在年末根據(jù)預算完成情況兌現(xiàn)預算考核。
（三）加強資金預算管理，為安全生產(chǎn)提供資金支持
根據(jù)年度資金預算編制月度資金預算并分解到每一周，對于沒有納入資金預算預算的支出原則上不予支付，在不影響企業(yè)信用的前提下推遲應付款的支付，壓縮不必要支出，優(yōu)先保證煤款支付，沒有不發(fā)生因付款不及時導致礦方停止供貨情況，根據(jù)合同約定支付技改工程款，從資金上為技改工程按期投產(chǎn)提供保證。
（四）做好上級單位和領導安排的專項工作
1、全力推進送出工程移交工作，按時上報工作進展，積極與吉林省電網(wǎng)公司溝通，做好送出工程資料收集與資產(chǎn)評估工作。
2、積極做好“三供一業(yè)”改造工程入賬與付款及財政補助資金爭取工作。
3、認真集體企業(yè)社會保險費籌集與繳納工作。
4、在省公司的指導下，積極與地方政府溝通，認真做好爭取生物質藕合發(fā)電項目財政補助資金工作。
二、在大唐集團核電有限公司工作期間總結
（一）學習、使用一體化業(yè)務
核電公司目前使用集團最新的財務及相關業(yè)務一體化系統(tǒng)，為適應工作，剛到公司的初期以學習一體化系統(tǒng)操作為主，在部門主管領導的安排下，我參加了先興公司一體化項目部新能源項目組組織的為期兩天的業(yè)務培訓，并利用一天的時間去先興公司負責的集團一體化一標段財務組進行第二次學習與練習，通過兩次培訓和日常應用，使我對公司目前使用的一體化系統(tǒng)有了比較全面的了解，對公司目前常用的員工報銷與合同報賬模塊，達到獨立操作的水平，對于公司員工在合同報賬與日常費用報銷中遇到的問題能夠給予解決。
（二）完成日常費用報銷與資金預算編制及執(zhí)行工作
在集團財務公司網(wǎng)銀和一體化資金系統(tǒng)完成月度資金預算與周資金預算的填報、匯總、執(zhí)行工作，月度資金預算執(zhí)行率在99%以上，資金集中率100%，按時完成公司日常管理費用報銷與工資獎金發(fā)放與五險二金的支付工作。完成在主數(shù)據(jù)平臺與一體化系統(tǒng)內增加用戶與權限設置及添加供應商工作，具備在一體化系統(tǒng)內提交報銷申請與做賬條件。
（四）完成月度損益預算與會計報表編制與上報工作
每月末和月初3號前按時在全面預算系統(tǒng)按時完成月度損益預算與會計報表的編制與上報工作。今年1月末完成公司2018年度本部與產(chǎn)權、管理口徑匯總報表編制上報工作。
（五）完成2019年度全面預算編制與上報工作
根據(jù)集團預算編制要求與公司領導指示，完成2019年全面預算報表與編制說明填報與編制工作，經(jīng)公司黨委會和總經(jīng)理辦公會審議通過后上報集團公司。
（六）稅務管理方面
按月完成個人所得稅與印花稅計提工作，配合中介機構完成納稅申報工作，學習利用國家2018年的印花稅優(yōu)惠政策，為公司節(jié)省印花稅支出3萬元，完成2018年增值稅專用發(fā)票認證工作，共認證發(fā)票130余份，可抵扣進項稅額26萬元。
一是通過雜志報刊、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，認真學習貫徹黨的路線、方針、政策，深入學習領會黨的xx大、xx屆五中全會精神，努力踐行“三個代表”重要思想，不斷提高了政治理論水平。加強政治思想和品德修養(yǎng)。
一、作為非盈利部門，合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識 ，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
XX年財務主管工作計劃
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等計劃,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
年初，本著“效益優(yōu)先”的原則，根據(jù)省聯(lián)社給我社制定的各項經(jīng)營目標任務，結合我社上年度經(jīng)營目標完成情況的基礎上，科學、合理制定了各網(wǎng)點組織資金目標和任務，并于元月一日召開首季組織資金工作動員大會，進一步提高全員的思想認識，明確組織資金工作的目標和任務。二月份對各營業(yè)網(wǎng)點反復進行算帳，合理設定各項財務指標，與各網(wǎng)點主任簽訂經(jīng)營目標責任制，修改和完善了經(jīng)營管理綜合考核辦法，為各網(wǎng)點明確了經(jīng)營方向和責任目標。十一月份，根據(jù)各網(wǎng)點經(jīng)營目標實際完成情況，結合本地市場經(jīng)濟變化特點，及時調整各網(wǎng)點經(jīng)營目標，為今年利潤計劃的順利實現(xiàn)進一步奠定基礎。截止11月末，各項存款余額為*******萬元，比年初增加******萬元；各項余額為******萬元（含貼現(xiàn)****萬元），比年初增加****萬元；不良余額為****萬元（不含抵債資產(chǎn)），比年初下降****萬元，不良占各項的比例為*%（含貼現(xiàn)），比年初的*％下降了*個百分點；全轄盈虧軋差合計賬面盈余****萬元，比去年同期增盈****萬元。預計至12月末，各項存款余額達到******萬元，比年初增加******萬元；各項余額為*****萬元，比年初增加*****萬元；不良余額為****萬元，比年初下降****萬元，不良占比為*，比年初下降*%；全轄實現(xiàn)各項收入為****元，各項支出****萬元，賬面盈余****萬元。
二、加強財務管理，規(guī)范財務行為，努力增收節(jié)支
1、根據(jù)上年財務管理經(jīng)驗，結合今年改革實際情況，以“總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支，財務公開，民主理財”為原則，控制水電費、公雜費、郵電費等費用全年限額，業(yè)務招待費嚴格按照利息收入的5‰序時列支，其他費用開支必須報經(jīng)聯(lián)社審批，并下批復作為年終考核認賬因素。同時綜合考慮各方面情況，又給每個網(wǎng)點額外增加了****元費用，從而保證了各網(wǎng)點經(jīng)營和管理所需各項費用的開支。
2、規(guī)范財務行為，合理控制財務開支。繼續(xù)執(zhí)行《**市農(nóng)村信用合作社財務管理辦法》和《費用結報制度》，在聯(lián)社費用管理委員會管理下，詳細規(guī)范了財務開支的范圍、標準、審批權限、程序等，不斷完善了費管會的管理制度，對于核定費用以外的費用開支，一律提前上報費管費研究、審批。截止11月末，經(jīng)費管會研究審批通過的各項費用為******元，其中：各項墊支費用*****，購買的低值易耗品費用為*****元，各種修理費用為******元，營業(yè)外支出為****元，其他各項費用為*****元。
3、減少非生息資金的占比，加強應收利息的管理。截止11月末，我社應收利息帳面余額為***萬元，已超過銀監(jiān)部門的風險控制警戒線，我部根據(jù)實際情況，在主任室的要求下，堅持“誰分片地區(qū)，誰負責清理”的原則，對各網(wǎng)點進行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應收利息余額為***萬元，預計年末將全面完成應收利息的清理工作。
三、及時清收違規(guī)投資，規(guī)范投資行為
根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求，加大了對違規(guī)債券和保險投資的清收力度，通過采取上門催收洽談、電話追問和網(wǎng)上查詢、委托出售等方式，及時清收了申銀萬國****萬元國債和保險投資****萬元。目前仍有保險投資**萬元未收回，正繼續(xù)與太平洋保險公司洽談給付；密切關注南方證券托管工作，債權一經(jīng)確定，及時清收南方證券****萬元國債投資。為規(guī)范投資行為，確保資金安全、高效運營，我部于今年十月制定了《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務管理辦法》，規(guī)定了在銀行間債券市場進行資金拆借、債券買賣、債券回購等投資業(yè)務行為。十月份以來，委托省聯(lián)社在銀行間債券市場購買債券*****萬元，同時與省聯(lián)社進行短期資金拆放業(yè)務，提高了資金使用效益。
四、申請發(fā)行專項中央銀行票據(jù)**萬元
為進一步深化農(nóng)村信用社改革，切實用好國家資金支持政策，根據(jù)國庫院《農(nóng)村信用社改革試點方案的通知》（國發(fā)[20**]15號）和中國人民銀行《農(nóng)村信用社改革試點專項中央銀行票據(jù)操作辦法》（銀發(fā)[20**]181號）、《農(nóng)村信用社改革試點資金支持方案實施與考核指引》（銀發(fā)[##]4號）文件精神，一季度制定了《**市農(nóng)村信用社增資擴股及降低不良計劃書》，在報經(jīng)**銀監(jiān)分局批準后，一邊請**會計師事務所清產(chǎn)核資，同時進行增資擴股充實資本，采取措施清收和降低不良，在二季度成功申請發(fā)行了中央銀行專項票據(jù)**萬元，并在二季度末達到了提前申請贖回的條件。
五、充實資本金，增強自身的經(jīng)營實力和抗風險能力。
根據(jù)農(nóng)村信用社“資本自聚、資金自籌、經(jīng)營自主、盈虧自負、風險自擔”的要求，通過宣傳發(fā)動，募集股金，完善法人治理結構等必備程序，共增擴股金****萬元，有力地支持了地方經(jīng)濟的發(fā)展，加強了對“三農(nóng)”的服務，同時自身的經(jīng)營實力和抗風險能力也得到了加強。
六、加強內控建設，堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生
1、為了進一步規(guī)范農(nóng)村信用社的業(yè)務操作，嚴格執(zhí)行各項內控制度，強化內部管理，促進各營業(yè)網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營，防止各類案件的發(fā)生，我們修改和補充了《**市農(nóng)村信用社違反業(yè)務管理規(guī)定和業(yè)務操作規(guī)程處罰辦法》，把內控制度考核分為財務會計部分、信息科技部分、資金營運部分、監(jiān)察審計部分、安全保衛(wèi)部分、人力資源部分、資產(chǎn)保全部分共七個部分，詳細、完整地制定了各項業(yè)務操作規(guī)程的處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項業(yè)務操作規(guī)范，提高了全體員工的業(yè)務素質，加強了風險防范，防止違章違法行為的發(fā)生。
2、10月21日至25日，開展了“會計互審大檢查”活動，我部會同監(jiān)察審計部選擇了*****等五個營業(yè)網(wǎng)點，組織全轄**個網(wǎng)點的主辦會計，分五組對這五個營業(yè)網(wǎng)點以會計互審的形式對會計出納業(yè)務核算質量進行了全面檢查。互審組全面調閱了被檢查營業(yè)網(wǎng)點的傳票、賬冊、報表、登記簿等會計檔案，結合日常業(yè)務，對會計出納業(yè)務過程中好的做法和不是之處進行了總結，并形成會計互審工作底稿，就互審情況進行了交流。活動結束后，我部同監(jiān)察審計部對一些操作業(yè)務進行明確的規(guī)定，并制定了以后會計輔導、檢查的重點和方法，此次活動不僅適應了新的業(yè)務系統(tǒng)操作要求，規(guī)范會計出納業(yè)務的操作行為，而且進一步完善了內控制度，杜絕了安全隱患。
七、加強賬戶管理、現(xiàn)金管理及人民幣管理，防范金融風險
今年以來，為加強我社賬戶管理和現(xiàn)金管理，配合銀監(jiān)部門和人民銀行業(yè)務監(jiān)管的需要，分別進行了賬戶管理檢查、大額現(xiàn)金檢查。檢查分為三個階段進行：第一階段，對照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》和《現(xiàn)金管理辦法》等相關規(guī)定，各基層網(wǎng)點首先展開自查，形成自查報告上報我部；第二階段，我部對各網(wǎng)點自查報告進行匯總分析，形成報告報銀監(jiān)部門和人民銀行；第三階段，配合銀監(jiān)部門和人民銀行對各網(wǎng)點進行抽查。對檢查所發(fā)現(xiàn)的問題如違規(guī)支取現(xiàn)金、違規(guī)開設基本賬戶等進行通報，結合處罰辦法對相關人員進行處罰，并要求限期整改。檢查通過現(xiàn)場指導、問題討論等方式，促進了基層網(wǎng)點內勤員工相關業(yè)務理論水平和操作能力，規(guī)范了我社賬戶開立、變更、撤銷和人民幣現(xiàn)金存、取等業(yè)務操作行為，進一步確保了我社依法合規(guī)經(jīng)營。7月份，結合全市開展“反假宣傳周”活動，積極開展了反假幣宣傳活動，在真州農(nóng)貿市場、新城鎮(zhèn)街道等地進行宣傳，反假活動的開展不僅增強了內勤員工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意識和對假幣的識別能力，有效地預防了金融犯罪，防范了金融風險。
八、加強培訓，強化輔導，提高會計工作水平
1、利用會計例會之機，組織各網(wǎng)點主辦會計學習了《代收行政罰沒款操作說明》、《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務管理辦法》、《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務操作規(guī)程》等文件。在綜合業(yè)務上線后，對全轄各網(wǎng)點主辦會計、記賬員、儲蓄員分別進行了操作業(yè)務培訓，并進行理論和操作實踐考試，對考試合格者方允許上崗。今年以來，我部下發(fā)了三期會計業(yè)務培訓資料，分別是《出納業(yè)務培訓資料》、《會計憑證編制及裝訂規(guī)范標準》和《**市農(nóng)村信用社報表填制說明及相關要求》，并根據(jù)《出納業(yè)務培訓資料》的內容，單獨對出納員進行了一期培訓。通過多次學習和培訓，不斷提高了內勤人員的理論知識水平和實際操作能力，確保了內勤人員適應上線后新的業(yè)務系統(tǒng)操作要求。
2、會計檢查與輔導。每個季度對全轄各營業(yè)網(wǎng)點的會計出納基本制度的落實、工作質量、財務制度執(zhí)行情況及重要空白憑證管理等進行了現(xiàn)場檢查，對檢查中存在的問題，及時進行了現(xiàn)場糾正，并針對存在的違規(guī)違紀行為對有關責任人進行罰款和通報，促進各網(wǎng)點認真落實各項規(guī)章制度。
九、下一年度工作目標
1、加強柜面人員業(yè)務培訓與考核，組織技術練兵、技能評級等，努力提高業(yè)務人員素質。
財務管理股上半年工作總結和下半年工作計劃
上半年工作完成情況：1、強化預算執(zhí)行工作。上半年預算執(zhí)行完成率達到100%。網(wǎng)上采購率達到70%超額完成上級要求。2、加強日常財務監(jiān)督檢查工作，規(guī)范財務收支行為,監(jiān)控預算執(zhí)行、資產(chǎn)管理以及資金支付的潛在風險，逐步實現(xiàn)事前、事中的監(jiān)控和預警。3、在經(jīng)費支出過程中，經(jīng)費支出本著“預算控制、以入定出、科學管理、規(guī)范高效”的原則，秉承“無預算不支出”的理念，嚴格經(jīng)費支出范圍和標準，嚴把經(jīng)費支出審批審核關口。
下半年工作工作重點和措施：1、進行明年的預算編制準備工作。在2021年“一上”預算編制工作中，進一步改變預算編制方法，積極探索各科室參與預算編制的新路子，提高了預算編制水平。
2、嚴格預算執(zhí)行。建立預算執(zhí)行分析機制，具體要求各基層單位編制本單位的預算報告，定期通報預算執(zhí)行情況，召開預算分析會議，研究解決預算執(zhí)行中存在的問題，提出改進措施，提高預算執(zhí)行有效性。
3、編制2020年決算報表。將2020年的經(jīng)費使用清晰、完整、真實的體現(xiàn)出來。按照上級的時間節(jié)點保質保量的完成2020年決算工作，經(jīng)得起各級的檢查。
1、充分發(fā)揮技術裝備的效率。由于去年教育技術裝備過程中時間緊，有些設備沒有完全到位，今年初催促中標單位將相關設備及時到位，并將教師的辦公電腦做了更新，并投入了使用。
2、做好校產(chǎn)的登記工作。將所有技術裝備中到位的設備都進行了登記。領用手續(xù)齊全。
3、做好技術資料的管理工作。為了更好的發(fā)揮技術設備的作用，我們將各項技裝的資料進行了整理，并指定專人負責。
4、充分發(fā)揮技裝設備的作用。如利用網(wǎng)絡系統(tǒng)為網(wǎng)絡培訓報務，教室中的多媒體設備在教學中發(fā)揮了很大的作用。
二、校舍維修管理
1.做好校舍的維修工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
如春天下雨時發(fā)現(xiàn)教學樓禮堂樓頂積水，漏水，造成部分教室進水，我們冒雨查找原因，并及時進行了處理。
2及時辦理零星維修事項。如教學樓的飲水機，衛(wèi)生間的供水，及時修理損壞的自來水龍頭等。還為各教室安裝了窗簾，確保多媒體正常使用。
三、財務工作管理
1.財務方面嚴格執(zhí)行國家的財務制度，堅持執(zhí)行上級規(guī)定的收費標準，不亂收費，嚴格實行收支兩條線，精打細算。
2.做好學校的一切經(jīng)濟收支、往來賬目的結報、核算，及其他相關的統(tǒng)計等等有關事項。
